ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO CLARO – APAE

Fundada em 22 de abril de 1994

Rua D. Pedro II, 462 - Centro - Ribeirão Claro - PR – CEP – 86410-000

Fone/fax: (43) 3536-2128 – email: apae_ribeiraoclaro@hotmail.com

CNPJ – 00.105.328/0001-72

Entidade Mantenedora da Escola de Educação Especial Amor Perfeito.

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS

CONVÊNIO: nº 002/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL

Competência: 12/2011

DATA	FISICA / JURIDICA	CPF / CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
01/12/11	F. Vila Landgraf & Cia Ltda	06.082.793/0001-11	Aquisição de material de processamento de dados	R$ 240,00	SIM
09/12/11	Serviço Autônomo de Água e ESgoto	78.296.696/0001-32	Fornecimento de água e esgoto	R$ 64,91	SIM
12/12/11	Frank L. Sanches - ME	49.570.724/0001-60	Serviço de manutenção de transporte escolar	R$ 600,00	SIM
13/12/11	Alaor Antonio Chiarotti - ME	11.387.447/0001-81	Serviços prestados no transporte escolar.	R$ 1.426,45	SIM
14/12/11	Brasil Telecom S. A.	76.535.764/0001-43	Serviços de Telecomunicações	R$ 344,36	SIM
23/12/11	CPFL- Comp. Luz e Força Sta Cruz	61.116.265/0003-06	Fornecimento de energia elétrica	R$ 953,30	SIM
26/12/11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0402-46	Tarifas e débitos de juros	R$ 25,30	SIM
28/12/11	Auto Posto Chammas Ltda	09.328.660/0001-70	Aquisição de combustível	R$ 3.089,04	SIM
28/12/11	SHV Gás Brasil Ltda	19.791.896/0124-51	Aquisição de GLP acondicionado	R$ 177,30	SIM
29/12/11	Erineu Baggio - Supermercado	75.207.126/0001-30	Aquisição de material de limpeza	R$ 763,68	SIM
29/12/11	Formaggio e Cia Ltda	80.723.273/0001-01	Material de consumo	R$ 1.676,50	SIM
29/12/11	Supermercado Casa Chic	77.698.280/0001-88	Gêneros alimentícios	R$ 2.521,35	SIM
29/12/11	Alaor Antonio Chiarotti - ME	11.387.447/0001-81	Serviços prestados no transporte escolar.	R$ 900,91	SIM
			TOTAL DAS DESPESAS	12.783,10

RESUMO DOS VALORES

Saldo Anterior  (30/11/11)     R$ 8.100,84

Rec. Parcela                            R$ 4.660,00

Total das Despesas                 R$ 12.783,10

Recurso Próprio                     R$  ---       

Rend. de aplicações                R$ 51,51

SALDO EM 31/12/2011  R$ 29,25  

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO CLARO – APAE

Fundada em 22 de abril de 1994

Rua D. Pedro II, 462 - Centro - Ribeirão Claro - PR – CEP – 86410-000

Fone/fax: (43) 3536-2128 – email: apae_ribeiraoclaro@hotmail.com

CNPJ – 00.105.328/0001-72

Entidade Mantenedora da Escola de Educação Especial Amor Perfeito.

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS

CONVÊNIO: SEED

Competência: 12/2011

DATA	FISICA / JURIDICA	CPF / CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
05/12/11	Funcionários	----	Folha de pagamento	R$ 10.326,27	SIM
05/12/11	PIS	----	Encargos sociais	R$ 111,57	SIM
05/12/11	INSS	----	Encargos sociais	R$ 831,11	SIM
05/12/11	FGTS	----	Encargos sociais	R$ 892,55	SIM
05/12/11	Edme Baggio	584.495.159/04	Serviços de terceiro	R$ 2.000,00	SIM
12/12/11	Certano Comercio de Alimentos Ltda	84.961.473/0001-45	Material de Consumo	R$ 1.138,69	SIM
12/12/11	Quero & Nieto Ltda	05.372.951/0001-05	Material de Consumo	R$ 135,00	SIM
12/12/11	F. Vila Landgraf & Cia Ltda	06.082.793/0001-11	Material de Consumo	R$ 235,00	SIM
12/12/11	SHV Gás Brasil Ltda	19.791.896/0124-51	Material de Consumo	R$ 177,30	SIM
12/12/11	Auto Posto Chammas Ltda	09.328.660/0001-70	Material de Consumo	R$ 1.122,52	SIM
16/12/11	Funcionários - 13º salário	----	Folha de pagamento	R$ 9.858,95	SIM
16/12/11	PIS – 13º salário	----	Encargos sociais	R$ 107,77	SIM
16/12/11	INSS – 13º salário	----	Encargos sociais	R$ 848,13	SIM
16/12/11	FGTS – 13º salário	----	Encargos sociais	R$ 862,14	SIM
26/12/11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0402-46	Tarifas bancarias	R$ 20,30	SIM
			TOTAL DAS DESPESAS	R$ 28.667,30

RESUMO DOS VALORES

Saldo Anterior  (30/11/11)     R$ 7.408,96

Rec. Parcela(s)                        R$ 41.297,25

Total das Despesas                 R$ 28.667,30

Recurso Próprio                     R$ 416,99              

Rend. de aplicações                R$ 28,80

SALDO EM 31/12/2011  R$ 20.484,70