ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIBEIRÃO CLARO – APAE
Fundada em 22 de abril de 1994
Rua D. Pedro II, 462 - Centro - Ribeirão Claro - PR – CEP – 86410-000
Fone/fax: (43) 3536-2128 – email: apae_ribeiraoclaro@hotmail.com
CNPJ – 00.105.328/0001-72
Entidade Mantenedora da Escola de Educação Especial Amor Perfeito.
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
CONVÊNIO: nº 002/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL
Competência: 08/2011
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DATA
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FISICA / JURIDICA
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CPF / CNPJ
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DESCRIÇÃO
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VALOR
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PLANO DE
APLICAÇÃO
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10/08/11
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Alaor Antonio Chiarotti - ME
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11.387.447/0001-81
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Serviços prestados no transporte escolar.
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R$ 600,60
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SIM
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18/08/11
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SHV Gás Brasil Ltda
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19.791.896/0124-51
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Aquisição de GLP acondicionado em vasilhames
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R$ 177,30
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SIM
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18/08/11
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Brasil Telecom S. A.
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76.535.764/0001-43
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Serviços de Telecomunicações
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R$ 315,87
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SIM
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18/08/11
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto
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78.296.696/0001-32
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Fornecimento de água e serviços de esgoto
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R$ 50,49
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SIM
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18/08/11
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Gráfica Ribeirão Claro Ltda
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10.873.064/0001-50
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Aquisição de papel timbrado e controle de mesa
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R$ 160,00
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SIM
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18/08/11
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A. Gabriel & Cia Ltda
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05.933.671/0001-29
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Aquisição de material para escritório
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R$ 323,04
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SIM
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18/08/11
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Supermercado Baggio
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75.207.126/0001-30
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Aquisição de gêneros alimentícios
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R$ 522,00
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SIM
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18/08/11
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CPFL- Companhia Luz e Força Santa Cruz
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61.116.265/0003-06
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Fornecimento de energia elétrica
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R$ 668,88
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SIM
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18/08/11
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Irmãos Bechara Ltda
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77.698.280/0001-88
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Aquisição de gêneros alimentícios
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R$ 1.075,00
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SIM
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18/08/11
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Auto Posto Chammas Ltda
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09.328.660/0001-70
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Aquisição de combustível – etanol
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R$ 1.053,95
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SIM
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18/08/11
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F. Vila Landgraf & Cia Ltda
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06.082.793/0001-11
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Aquisição de material de escritório
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R$ 177,00
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SIM
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18/08/11
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Caixa Econômica Federal
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00.360.305/0402-46
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Tarifa de manutenção de cadastro
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R$ 20,30
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SIM
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TOTAL DAS DESPESAS
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R$ 5.144,43
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RESUMO DOS VALORES
Saldo Anterior (31/07/11) R$ 6.020,53
Rec. Parcela R$ 4.660,00
Total das Despesas R$ 5.144,43
Recurso Próprio R$ ---
Rend. de aplicações R$ 46,60
SALDO EM 31/08/2011 R$ 5.582,70
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Fundada em 22 de abril de 1994
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CNPJ – 00.105.328/0001-72
Entidade Mantenedora da Escola de Educação Especial Amor Perfeito.
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
CONVÊNIO: SEED
Competência: 08/2011
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DATA
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FISICA / JURIDICA
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CPF / CNPJ
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DESCRIÇÃO
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VALOR
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PLANO DE
APLICAÇÃO
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01/08/11
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Funcionários
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Folha de pagamento
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R$ 9.950,20
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SIM
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01/08/11
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PIS
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Encargos sociais
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R$ 107,76
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SIM
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01/08/11
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INSS
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Encargos sociais
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R$ 826,65
|
SIM
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01/08/11
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FGTS
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Encargos sociais
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R$ 862,14
|
SIM
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Caixa Econômica Federal
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00.360.305/0402-46
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Tarifas bancarias
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R$ 20,30
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SIM
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TOTAL DAS DESPESAS
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R$ 11.767,05
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RESUMO DOS VALORES
Saldo Anterior (31/07/11) R$ 29.089,25
Rec. Parcela(s) R$ 12.159,38
Total das Despesas R$ 11.767,05
Recurso Próprio R$ 395,39
Rend. de aplicações R$ 156,02
SALDO EM 31/08/2011 R$ 30.032,99
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Fundada em 22 de abril de 1994
Rua D. Pedro II, 462 - Centro - Ribeirão Claro - PR – CEP – 86410-000
Fone/fax: (43) 3536-2128 – email: apae_ribeiraoclaro@hotmail.com
CNPJ – 00.105.328/0001-72
Entidade Mantenedora da Escola de Educação Especial Amor Perfeito.
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
CONVÊNIO: SUS
Competência: 08/2011
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DATA
|
FISICA / JURIDICA
|
CPF / CNPJ
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DESCRIÇÃO
|
VALOR
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03/08/11
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Funcionários
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Folha de pagamento
|
R$ 12.749,00
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05/08/11
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PIS
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Encargos sociais
|
R$ 153,24
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01/08/11
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INSS
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Encargos sociais
|
R$ 1.214,75
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Banco do Brasil
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Tarifas bancarias
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R$ 51,00
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TOTAL DAS DESPESAS
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R$ 14.167,99
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RESUMO DOS VALORES
Saldo Anterior (31/07/11) R$ 49.679,68
Rec. Parcela R$ 16.282,42
Total das Despesas R$ 14.167,99
Recurso Próprio R$ ---
Rend. de aplicações R$ 322,82
SALDO EM 31/08/2011 R$ 52.116,93
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